みずほ日経平均ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月24日 | 2023年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,011,433 | 2,832,239 |
| 親投資信託受益証券 | 1,081,024,720 | 1,125,985,026 |
| 未収入金 | 494,000 | 296,000 |
| 流動資産計 | 1,083,530,153 | 1,129,113,265 |
| 資産の部合計 | 1,083,530,153 | 1,129,113,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,008,006 | 1,520,745 |
| 未払受託者報酬 | 169,846 | 182,665 |
| 未払委託者報酬 | 1,245,790 | 1,339,783 |
| その他未払費用 | 7,953 | 8,557 |
| 流動負債計 | 2,431,595 | 3,051,750 |
| 負債の部合計 | 2,431,595 | 3,051,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,955,733 | 706,021,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,142,825 | 420,040,180 |
| （分配準備積立金） | 139,798,514 | 116,875,495 |
| 元本等合計 | 1,081,098,558 | 1,126,061,515 |
| 純資産の部合計 | 1,081,098,558 | 1,126,061,515 |
| 負債・純資産合計 | 1,083,530,153 | 1,129,113,265 |
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