みずほ日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/25-2024/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月24日 | 2024年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,896,735 | 6,189,110 |
| 親投資信託受益証券 | 1,309,128,833 | 1,702,720,272 |
| 未収入金 | 221,000 | － |
| 流動資産計 | 1,311,246,568 | 1,708,909,382 |
| 資産の部合計 | 1,311,246,568 | 1,708,909,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 242,166 | 3,950,084 |
| 未払受託者報酬 | 213,149 | 253,632 |
| 未払委託者報酬 | 1,563,341 | 1,860,269 |
| その他未払費用 | 10,002 | 11,914 |
| 流動負債計 | 2,028,658 | 6,075,899 |
| 負債の部合計 | 2,028,658 | 6,075,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 749,446,071 | 781,268,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 559,771,839 | 921,564,640 |
| （分配準備積立金） | 212,954,440 | 182,693,062 |
| 元本等合計 | 1,309,217,910 | 1,702,833,483 |
| 純資産の部合計 | 1,309,217,910 | 1,702,833,483 |
| 負債・純資産合計 | 1,311,246,568 | 1,708,909,382 |
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