みずほ日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/25-2024/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月24日 | 2024年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,896,735 | 2,516,086 |
| 親投資信託受益証券 | 1,309,128,833 | 1,701,220,142 |
| 未収入金 | 221,000 | 2,713,000 |
| 流動資産計 | 1,311,246,568 | 1,706,449,228 |
| 資産の部合計 | 1,311,246,568 | 1,706,449,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 242,166 | 2,721,077 |
| 未払受託者報酬 | 213,149 | 282,349 |
| 未払委託者報酬 | 1,563,341 | 2,070,905 |
| その他未払費用 | 10,002 | 13,293 |
| 流動負債計 | 2,028,658 | 5,087,624 |
| 負債の部合計 | 2,028,658 | 5,087,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 749,446,071 | 781,548,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 559,771,839 | 919,812,807 |
| （分配準備積立金） | 212,954,440 | 408,038,278 |
| 元本等合計 | 1,309,217,910 | 1,701,361,604 |
| 純資産の部合計 | 1,309,217,910 | 1,701,361,604 |
| 負債・純資産合計 | 1,311,246,568 | 1,706,449,228 |
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