みずほ日経平均ファンドの損益計算書

【提出】

2025年1月24日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/25-2024/10/24)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月25日至 2023年10月24日	自 2023年10月25日至 2024年10月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	27	2,431
有価証券売買等損益	185,125,113	334,846,309
営業収益合計	185,125,140	334,848,740
営業費用
支払利息	892	53
受託者報酬	395,814	535,981
委託者報酬	2,903,124	3,931,174
その他費用	18,559	25,207
営業費用合計	3,318,389	4,492,415
営業利益又は営業損失（△）	181,806,751	330,356,325
経常利益又は経常損失（△）	181,806,751	330,356,325
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	181,806,751	330,356,325
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	34,411,917	77,625,238
中間剰余金又は中間欠損金（△）	559,771,839	919,812,807
剰余金増加額又は欠損金減少額	181,065,308	301,771,206
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,065,308	301,771,206
剰余金減少額又は欠損金増加額	123,831,128	194,461,325
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,831,128	194,461,325
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－