米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2016/06 | 49,477,992,680 |
| 2016/12 | 30,337,661,069 |
| 2017/06 | 20,074,283,148 |
| 2017/12 | 16,522,739,011 |
| 2018/06 | 13,738,326,905 |
| 2018/12 | 10,475,637,742 |
| 2019/06 | 12,379,268,097 |
| 2019/12 | 11,338,057,456 |
| 2020/06 | 7,609,260,052 |
| 2020/12 | 7,422,590,871 |
| 2021/06 | 8,439,667,396 |
| 2021/12 | 12,780,106,379 |
| 2022/06 | 26,794,256,385 |
| 2022/12 | 27,057,053,162 |
| 2023/06 | 25,130,856,690 |
| 2023/12 | 21,557,218,143 |
| 2024/06 | 20,790,477,833 |
| 2024/12 | 20,476,732,400 |
| 2025/06 | 18,919,911,101 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2016年6月（個）
- 494億7799万
- 2016年12月（個） -38.68%
- 303億3766万
- 2017年6月（個） -33.83%
- 200億7428万
- 2017年12月（個） -17.69%
- 165億2273万
- 2018年6月（個） -16.85%
- 137億3832万
- 2018年12月（個） -23.75%
- 104億7563万
- 2019年6月（個） +18.17%
- 123億7926万
- 2019年12月（個） -8.41%
- 113億3805万
- 2020年6月（個） -32.89%
- 76億926万
- 2020年12月（個） -2.45%
- 74億2259万
- 2021年6月（個） +13.7%
- 84億3966万
- 2021年12月（個） +51.43%
- 127億8010万
- 2022年6月（個） +109.66%
- 267億9425万
- 2022年12月（個） +0.98%
- 270億5705万
- 2023年6月（個） -7.12%
- 251億3085万
- 2023年12月（個） -14.22%
- 215億5721万
- 2024年6月（個） -3.56%
- 207億9047万
- 2024年12月（個） -1.51%
- 204億7673万
- 2025年6月（個） -7.6%
- 189億1991万
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