米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2025年9月18日 9:01
(個別) 資産 18.67%減 191億5598万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2016/06 | 50,416,791,829 | 49,477,992,680 |
| 2016/12 | 34,002,169,822 | 30,337,661,069 |
| 2017/06 | 20,698,796,739 | 20,074,283,148 |
| 2017/12 | 17,963,493,019 | 16,522,739,011 |
| 2018/06 | 14,240,487,426 | 13,738,326,905 |
| 2018/12 | 10,608,302,954 | 10,475,637,742 |
| 2019/06 | 12,686,552,884 | 12,379,268,097 |
| 2019/12 | 12,047,970,636 | 11,338,057,456 |
| 2020/06 | 7,742,723,530 | 7,609,260,052 |
| 2020/12 | 7,569,550,859 | 7,422,590,871 |
| 2021/06 | 10,115,490,025 | 8,439,667,396 |
| 2021/12 | 13,992,198,834 | 12,780,106,379 |
| 2022/06 | 29,376,030,721 | 26,794,256,385 |
| 2022/12 | 29,276,562,860 | 27,057,053,162 |
| 2023/06 | 27,441,580,241 | 25,130,856,690 |
| 2023/12 | 23,759,722,948 | 21,557,218,143 |
| 2024/06 | 23,830,813,320 | 20,790,477,833 |
| 2024/12 | 23,552,634,965 | 20,476,732,400 |
| 2025/06 | 19,155,982,021 | 18,919,911,101 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2016年6月（個）
- 504億1679万
- 2016年12月（個） -32.56%
- 340億216万
- 2017年6月（個） -39.13%
- 206億9879万
- 2017年12月（個） -13.21%
- 179億6349万
- 2018年6月（個） -20.73%
- 142億4048万
- 2018年12月（個） -25.51%
- 106億830万
- 2019年6月（個） +19.59%
- 126億8655万
- 2019年12月（個） -5.03%
- 120億4797万
- 2020年6月（個） -35.73%
- 77億4272万
- 2020年12月（個） -2.24%
- 75億6955万
- 2021年6月（個） +33.63%
- 101億1549万
- 2021年12月（個） +38.32%
- 139億9219万
- 2022年6月（個） +109.95%
- 293億7603万
- 2022年12月（個） -0.34%
- 292億7656万
- 2023年6月（個） -6.27%
- 274億4158万
- 2023年12月（個） -13.42%
- 237億5972万
- 2024年6月（個） +0.3%
- 238億3081万
- 2024年12月（個） -1.17%
- 235億5263万
- 2025年6月（個） -18.67%
- 191億5598万
純資産
- 2016年6月（個）
- 494億7799万
- 2016年12月（個） -38.68%
- 303億3766万
- 2017年6月（個） -33.83%
- 200億7428万
- 2017年12月（個） -17.69%
- 165億2273万
- 2018年6月（個） -16.85%
- 137億3832万
- 2018年12月（個） -23.75%
- 104億7563万
- 2019年6月（個） +18.17%
- 123億7926万
- 2019年12月（個） -8.41%
- 113億3805万
- 2020年6月（個） -32.89%
- 76億926万
- 2020年12月（個） -2.45%
- 74億2259万
- 2021年6月（個） +13.7%
- 84億3966万
- 2021年12月（個） +51.43%
- 127億8010万
- 2022年6月（個） +109.66%
- 267億9425万
- 2022年12月（個） +0.98%
- 270億5705万
- 2023年6月（個） -7.12%
- 251億3085万
- 2023年12月（個） -14.22%
- 215億5721万
- 2024年6月（個） -3.56%
- 207億9047万
- 2024年12月（個） -1.51%
- 204億7673万
- 2025年6月（個） -7.6%
- 189億1991万
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