米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月18日 | 2021年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,876,282 | 22,093,871 |
| 親投資信託受益証券 | 417,112,655 | 765,051,453 |
| 流動資産計 | 509,788,937 | 848,345,324 |
| 未収入金 | 81,800,000 | 61,200,000 |
| 資産の部合計 | 509,788,937 | 848,345,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 87,033 | 124,998 |
| 未払委託者報酬 | 3,918,065 | 5,627,132 |
| その他未払費用 | 6,876 | 9,916 |
| 流動負債計 | 78,309,651 | 55,218,476 |
| 未払収益分配金 | 71,162,690 | 44,684,933 |
| 派生商品評価勘定 | 2,740,402 | 4,259,832 |
| 未払金 | 394,585 | 511,665 |
| 負債の部合計 | 78,309,651 | 55,218,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,348,278 | 770,429,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,131,008 | 22,696,961 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 431,479,286 | 793,126,848 |
| 純資産の部合計 | 431,479,286 | 793,126,848 |
| 負債・純資産合計 | 509,788,937 | 848,345,324 |
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