米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年6月20日
- 11億7700万
- 2016年12月19日 -38.31%
- 7億2614万
- 2017年6月19日 +41.36%
- 10億2650万
- 2017年12月18日 -9.17%
- 9億3239万
- 2018年6月18日 -31.74%
- 6億3645万
- 2018年12月18日 -29.95%
- 4億4582万
- 2019年6月18日 +9.29%
- 4億8723万
- 2019年12月18日 -15.94%
- 4億954万
- 2020年6月18日 -27.45%
- 2億9713万
- 2020年12月18日 -5.58%
- 2億8055万
- 2021年6月18日 +53.79%
- 4億3147万
- 2021年12月20日 +83.82%
- 7億9312万
- 2022年6月20日 +56.96%
- 12億4485万
- 2022年12月19日 +8.35%
- 13億4882万
- 2023年6月19日 -5.8%
- 12億7054万
- 2023年12月18日 -13.29%
- 11億171万
- 2024年6月18日 -23.71%
- 8億4050万
- 2024年12月18日 -16.68%
- 7億30万
- 2025年6月18日 -13.87%
- 6億315万
- 2025年12月18日 -21.17%
- 4億7544万
個別
- 2016年6月20日
- 494億7799万
- 2016年12月19日 -38.68%
- 303億3766万
- 2017年6月19日 -33.83%
- 200億7428万
- 2017年12月18日 -17.69%
- 165億2273万
- 2018年6月18日 -16.85%
- 137億3832万
- 2018年12月18日 -23.75%
- 104億7563万
- 2019年6月18日 +18.17%
- 123億7926万
- 2019年12月18日 -8.41%
- 113億3805万
- 2020年6月18日 -32.89%
- 76億926万
- 2020年12月18日 -2.45%
- 74億2259万
- 2021年6月18日 +13.7%
- 84億3966万
- 2021年12月20日 +51.43%
- 127億8010万
- 2022年6月20日 +109.66%
- 267億9425万
- 2022年12月19日 +0.98%
- 270億5705万
- 2023年6月19日 -7.12%
- 251億3085万
- 2023年12月18日 -14.22%
- 215億5721万
- 2024年6月18日 -3.56%
- 207億9047万
- 2024年12月18日 -1.51%
- 204億7673万
- 2025年6月18日 -7.6%
- 189億1991万
- 2025年12月18日 +0.39%
- 189億9331万
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