米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,093,871 | 63,164,123 |
| 親投資信託受益証券 | 765,051,453 | 1,231,496,208 |
| 未収入金 | 61,200,000 | 19,000,000 |
| 流動資産計 | 848,345,324 | 1,313,660,331 |
| 資産の部合計 | 848,345,324 | 1,313,660,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,684,933 | － |
| 未払受託者報酬 | 124,998 | 241,707 |
| 未払委託者報酬 | 5,627,132 | 10,879,056 |
| その他未払費用 | 9,916 | 19,252 |
| 流動負債計 | 55,218,476 | 68,801,926 |
| 派生商品評価勘定 | 4,259,832 | 49,683,161 |
| 未払金 | 511,665 | 7,978,750 |
| 負債の部合計 | 55,218,476 | 68,801,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 770,429,887 | 1,326,057,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,696,961 | -81,199,431 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 793,126,848 | 1,244,858,405 |
| 純資産の部合計 | 793,126,848 | 1,244,858,405 |
| 負債・純資産合計 | 848,345,324 | 1,313,660,331 |
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