米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,164,123 | 46,701,983 |
| 親投資信託受益証券 | 1,231,496,208 | 1,335,877,038 |
| 未収入金 | 19,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,313,660,331 | 1,382,579,021 |
| 資産の部合計 | 1,313,660,331 | 1,382,579,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,683,161 | 19,227,950 |
| 未払金 | 7,978,750 | 708,837 |
| 未払受託者報酬 | 241,707 | 299,897 |
| 未払委託者報酬 | 10,879,056 | 13,497,101 |
| その他未払費用 | 19,252 | 23,903 |
| 流動負債計 | 68,801,926 | 33,757,688 |
| 負債の部合計 | 68,801,926 | 33,757,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,326,057,836 | 1,394,647,897 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,199,431 | -45,826,564 |
| （分配準備積立金） | － | 9,315,363 |
| 元本等合計 | 1,244,858,405 | 1,348,821,333 |
| 純資産の部合計 | 1,244,858,405 | 1,348,821,333 |
| 負債・純資産合計 | 1,313,660,331 | 1,382,579,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
