米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,701,983 | 24,929,705 |
| 親投資信託受益証券 | 1,335,877,038 | 1,266,805,126 |
| 未収入金 | － | 34,000,000 |
| 流動資産計 | 1,382,579,021 | 1,325,734,831 |
| 資産の部合計 | 1,382,579,021 | 1,325,734,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 23,172,572 |
| 派生商品評価勘定 | 19,227,950 | 18,644,991 |
| 未払金 | 708,837 | － |
| 未払受託者報酬 | 299,897 | 290,167 |
| 未払委託者報酬 | 13,497,101 | 13,059,674 |
| その他未払費用 | 23,903 | 23,124 |
| 流動負債計 | 33,757,688 | 55,190,528 |
| 負債の部合計 | 33,757,688 | 55,190,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,394,647,897 | 1,269,004,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,826,564 | 1,540,015 |
| （分配準備積立金） | 9,315,363 | 19,445,195 |
| 元本等合計 | 1,348,821,333 | 1,270,544,303 |
| 純資産の部合計 | 1,348,821,333 | 1,270,544,303 |
| 負債・純資産合計 | 1,382,579,021 | 1,325,734,831 |
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