米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月18日 | 2021年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,589,226 | 10,876,282 |
| 親投資信託受益証券 | 274,539,844 | 417,112,655 |
| 派生商品評価勘定 | 3,225,743 | － |
| 未収入金 | 3,190,622 | 81,800,000 |
| 流動資産計 | 285,545,435 | 509,788,937 |
| 資産の部合計 | 285,545,435 | 509,788,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,740,402 |
| 未払金 | － | 394,585 |
| 未払収益分配金 | 2,220,065 | 71,162,690 |
| 未払受託者報酬 | 60,071 | 87,033 |
| 未払委託者報酬 | 2,705,635 | 3,918,065 |
| その他未払費用 | 4,762 | 6,876 |
| 流動負債計 | 4,990,533 | 78,309,651 |
| 負債の部合計 | 4,990,533 | 78,309,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 277,508,246 | 395,348,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,046,656 | 36,131,008 |
| （分配準備積立金） | 6,355,446 | － |
| 元本等合計 | 280,554,902 | 431,479,286 |
| 純資産の部合計 | 280,554,902 | 431,479,286 |
| 負債・純資産合計 | 285,545,435 | 509,788,937 |
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