米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月18日 | 2020年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 500,533 | 3,190,622 |
| コール・ローン | 6,683,929 | 4,589,226 |
| 親投資信託受益証券 | 289,527,007 | 274,539,844 |
| 流動資産計 | 302,070,248 | 285,545,435 |
| 派生商品評価勘定 | 5,358,779 | 3,225,743 |
| 資産の部合計 | 302,070,248 | 285,545,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,220,065 |
| 未払解約金 | 1,535,099 | － |
| 未払受託者報酬 | 73,802 | 60,071 |
| 未払委託者報酬 | 3,323,108 | 2,705,635 |
| その他未払費用 | 5,947 | 4,762 |
| 流動負債計 | 4,937,956 | 4,990,533 |
| 負債の部合計 | 4,937,956 | 4,990,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,976,766 | 277,508,246 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,844,474 | 3,046,656 |
| （分配準備積立金） | 9,805,202 | 6,355,446 |
| 元本等合計 | 297,132,292 | 280,554,902 |
| 純資産の部合計 | 297,132,292 | 280,554,902 |
| 負債・純資産合計 | 302,070,248 | 285,545,435 |
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