米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月18日 | 2020年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,358,779 |
| コール・ローン | 7,156,560 | 6,683,929 |
| 親投資信託受益証券 | 408,382,942 | 289,527,007 |
| 未収入金 | 18,600,000 | 500,533 |
| 流動資産計 | 434,139,502 | 302,070,248 |
| 資産の部合計 | 434,139,502 | 302,070,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,635,787 | － |
| 未払金 | 74,265 | － |
| 未払収益分配金 | 16,210,265 | － |
| 未払解約金 | 1,178,105 | 1,535,099 |
| 未払受託者報酬 | 97,444 | 73,802 |
| 未払委託者報酬 | 4,385,919 | 3,323,108 |
| その他未払費用 | 8,249 | 5,947 |
| 流動負債計 | 24,590,034 | 4,937,956 |
| 負債の部合計 | 24,590,034 | 4,937,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,372,328 | 380,976,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,177,140 | -83,844,474 |
| （分配準備積立金） | 10,395,588 | 9,805,202 |
| 元本等合計 | 409,549,468 | 297,132,292 |
| 純資産の部合計 | 409,549,468 | 297,132,292 |
| 負債・純資産合計 | 434,139,502 | 302,070,248 |
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