米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月18日 | 2019年12月18日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 501,358,017 | 434,139,502 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 501,358,017 | 434,139,502 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,467,320 | 7,156,560 |
| 親投資信託受益証券 | 481,360,697 | 408,382,942 |
| 未収入金 | 5,530,000 | 18,600,000 |
| 流動資産計 | 501,358,017 | 434,139,502 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 14,122,850 | 24,590,034 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,560,735 | 2,635,787 |
| 未払金 | 1,187 | 74,265 |
| 未払収益分配金 | 3,874,653 | 16,210,265 |
| 未払解約金 | 3,906,106 | 1,178,105 |
| 未払受託者報酬 | 103,724 | 97,444 |
| 未払委託者報酬 | 4,667,602 | 4,385,919 |
| 未払利息 | 32 | － |
| その他未払費用 | 8,811 | 8,249 |
| 流動負債計 | 14,122,850 | 24,590,034 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 487,235,167 | 409,549,468 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 484,331,729 | 395,372,328 |
| 元本等合計 | 487,235,167 | 409,549,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,903,438 | 14,177,140 |
| （分配準備積立金） | 1,033 | 10,395,588 |
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