米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,172,822 | 29,955,696 |
| 親投資信託受益証券 | 1,114,519,915 | 706,850,187 |
| 派生商品評価勘定 | 49,186,612 | － |
| 未収入金 | 28,340,821 | 89,350,000 |
| 流動資産計 | 1,209,220,170 | 826,155,883 |
| 資産の部合計 | 1,209,220,170 | 826,155,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 23,424,004 |
| 未払収益分配金 | － | 53,792,515 |
| 未払金 | － | 2,486,645 |
| 未払解約金 | 20,175,376 | 10,860,408 |
| 未払受託者報酬 | 261,113 | 205,000 |
| 未払委託者報酬 | 11,750,148 | 9,224,626 |
| 未払利息 | 40 | 52 |
| その他未払費用 | 30,323 | 20,434 |
| 流動負債計 | 32,217,000 | 100,013,684 |
| 負債の部合計 | 32,217,000 | 100,013,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,230,008,091 | 698,604,101 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,004,921 | 27,538,098 |
| （分配準備積立金） | 5,267,180 | 28,020,543 |
| 元本等合計 | 1,177,003,170 | 726,142,199 |
| 純資産の部合計 | 1,177,003,170 | 726,142,199 |
| 負債・純資産合計 | 1,209,220,170 | 826,155,883 |
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