米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,955,696 | 16,617,544 |
| 親投資信託受益証券 | 706,850,187 | 1,025,813,237 |
| 未収入金 | 89,350,000 | 60,900,000 |
| 流動資産計 | 826,155,883 | 1,103,330,781 |
| 資産の部合計 | 826,155,883 | 1,103,330,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,424,004 | 11,961,890 |
| 未払収益分配金 | 53,792,515 | 52,943,925 |
| 未払金 | 2,486,645 | 126,781 |
| 未払解約金 | 10,860,408 | 2,570,992 |
| 未払受託者報酬 | 205,000 | 200,085 |
| 未払委託者報酬 | 9,224,626 | 9,003,922 |
| 未払利息 | 52 | 34 |
| その他未払費用 | 20,434 | 19,949 |
| 流動負債計 | 100,013,684 | 76,827,578 |
| 負債の部合計 | 100,013,684 | 76,827,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 698,604,101 | 998,941,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,538,098 | 27,561,219 |
| （分配準備積立金） | 28,020,543 | 732,605 |
| 元本等合計 | 726,142,199 | 1,026,503,203 |
| 純資産の部合計 | 726,142,199 | 1,026,503,203 |
| 負債・純資産合計 | 826,155,883 | 1,103,330,781 |
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