米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月18日 | 2024年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,663,646 | 24,447,375 |
| 親投資信託受益証券 | 828,166,791 | 684,770,429 |
| 未収入金 | 90,100,000 | 84,700,000 |
| 流動資産計 | 942,930,437 | 793,917,804 |
| 資産の部合計 | 942,930,437 | 793,917,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,229,806 | 19,122,009 |
| 未払収益分配金 | 21,560,109 | 64,105,650 |
| 未払解約金 | 56,060,863 | － |
| 未払受託者報酬 | 227,677 | 180,308 |
| 未払委託者報酬 | 10,247,635 | 8,116,106 |
| その他未払費用 | 18,120 | 14,341 |
| 流動負債計 | 102,423,070 | 93,617,170 |
| 未払金 | 1,078,860 | 2,078,756 |
| 負債の部合計 | 102,423,070 | 93,617,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 829,234,976 | 667,767,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,272,391 | 32,533,441 |
| （分配準備積立金） | － | 10,915,861 |
| 元本等合計 | 840,507,367 | 700,300,634 |
| 純資産の部合計 | 840,507,367 | 700,300,634 |
| 負債・純資産合計 | 942,930,437 | 793,917,804 |
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