米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月18日 | 2025年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,447,375 | 14,259,859 |
| 親投資信託受益証券 | 684,770,429 | 601,293,357 |
| 未収入金 | 84,700,000 | － |
| 流動資産計 | 793,917,804 | 615,553,216 |
| 資産の部合計 | 793,917,804 | 615,553,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,105,650 | － |
| 未払受託者報酬 | 180,308 | 137,503 |
| 未払委託者報酬 | 8,116,106 | 6,189,624 |
| その他未払費用 | 14,341 | 10,910 |
| 流動負債計 | 93,617,170 | 12,400,162 |
| 派生商品評価勘定 | 19,122,009 | 6,062,125 |
| 未払金 | 2,078,756 | － |
| 負債の部合計 | 93,617,170 | 12,400,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 667,767,193 | 643,285,815 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,533,441 | -40,132,761 |
| （分配準備積立金） | 10,915,861 | 10,080,689 |
| 元本等合計 | 700,300,634 | 603,153,054 |
| 純資産の部合計 | 700,300,634 | 603,153,054 |
| 負債・純資産合計 | 793,917,804 | 615,553,216 |
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