米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月18日 | 2025年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,259,859 | 16,243,330 |
| 親投資信託受益証券 | 601,293,357 | 466,818,486 |
| 流動資産計 | 615,553,216 | 483,061,816 |
| 資産の部合計 | 615,553,216 | 483,061,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,062,125 | 495,605 |
| 未払収益分配金 | － | 475,082 |
| 未払解約金 | － | 1,005,200 |
| 未払受託者報酬 | 137,503 | 122,413 |
| 未払委託者報酬 | 6,189,624 | 5,510,689 |
| その他未払費用 | 10,910 | 9,703 |
| 流動負債計 | 12,400,162 | 7,618,692 |
| 負債の部合計 | 12,400,162 | 7,618,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 643,285,815 | 475,082,499 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,132,761 | 360,625 |
| （分配準備積立金） | 10,080,689 | 9,883,902 |
| 元本等合計 | 603,153,054 | 475,443,124 |
| 純資産の部合計 | 603,153,054 | 475,443,124 |
| 負債・純資産合計 | 615,553,216 | 483,061,816 |
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