米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月18日 | 2026年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,243,330 | 39,551,157 |
| 親投資信託受益証券 | 466,818,486 | 413,572,113 |
| 流動資産計 | 483,061,816 | 453,123,270 |
| 資産の部合計 | 483,061,816 | 453,123,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 71,727 |
| 未払収益分配金 | 475,082 | 24,201,489 |
| 未払解約金 | 1,005,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 122,413 | 101,209 |
| 未払委託者報酬 | 5,510,689 | 4,556,012 |
| その他未払費用 | 9,703 | 8,009 |
| 流動負債計 | 7,618,692 | 31,637,627 |
| 派生商品評価勘定 | 495,605 | 2,699,181 |
| 負債の部合計 | 7,618,692 | 31,637,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 475,082,499 | 403,358,162 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,625 | 18,127,481 |
| （分配準備積立金） | 9,883,902 | 5,640,516 |
| 元本等合計 | 475,443,124 | 421,485,643 |
| 純資産の部合計 | 475,443,124 | 421,485,643 |
| 負債・純資産合計 | 483,061,816 | 453,123,270 |
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