米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,854,673 | 12,814,075 |
| 親投資信託受益証券 | 627,876,325 | 438,843,678 |
| 派生商品評価勘定 | 106,364 | 8,778 |
| 未収入金 | 34,340,000 | 3,029 |
| 流動資産計 | 677,177,362 | 451,669,560 |
| 資産の部合計 | 677,177,362 | 451,669,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,070,760 | 217,822 |
| 未払金 | 155,001 | 93,405 |
| 未払収益分配金 | 18,789,149 | － |
| 未払解約金 | 10,460,077 | － |
| 未払受託者報酬 | 178,886 | 119,971 |
| 未払委託者報酬 | 8,049,733 | 5,398,499 |
| 未払利息 | 41 | 33 |
| その他未払費用 | 16,036 | 10,518 |
| 流動負債計 | 40,719,683 | 5,840,248 |
| 負債の部合計 | 40,719,683 | 5,840,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 626,304,973 | 504,813,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,152,706 | -58,984,369 |
| （分配準備積立金） | 10,988 | 60,992 |
| 元本等合計 | 636,457,679 | 445,829,312 |
| 純資産の部合計 | 636,457,679 | 445,829,312 |
| 負債・純資産合計 | 677,177,362 | 451,669,560 |
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