米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,227,394 | 14,854,673 |
| 親投資信託受益証券 | 915,763,541 | 627,876,325 |
| 派生商品評価勘定 | 6,146,150 | 106,364 |
| 未収入金 | 61,887,954 | 34,340,000 |
| 流動資産計 | 1,007,025,039 | 677,177,362 |
| 資産の部合計 | 1,007,025,039 | 677,177,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,070,760 |
| 未払収益分配金 | 62,114,562 | 18,789,149 |
| 未払金 | 2,801,185 | 155,001 |
| 未払解約金 | － | 10,460,077 |
| 未払受託者報酬 | 210,659 | 178,886 |
| 未払委託者報酬 | 9,479,678 | 8,049,733 |
| 未払利息 | 37 | 41 |
| その他未払費用 | 20,062 | 16,036 |
| 流動負債計 | 74,626,183 | 40,719,683 |
| 負債の部合計 | 74,626,183 | 40,719,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,211,047 | 626,304,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,187,809 | 10,152,706 |
| （分配準備積立金） | 7,207,840 | 10,988 |
| 元本等合計 | 932,398,856 | 636,457,679 |
| 純資産の部合計 | 932,398,856 | 636,457,679 |
| 負債・純資産合計 | 1,007,025,039 | 677,177,362 |
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