資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 200,354,077 |
| 親投資信託受益証券 | 10,656,726,384 |
| 流動資産計 | 10,857,080,461 |
| 資産の部合計 | 10,857,080,461 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 46,285,215 |
| 未払受託者報酬 | 1,826,898 |
| 未払委託者報酬 | 85,255,356 |
| 未払利息 | 410 |
| その他未払費用 | 251,692 |
| 流動負債計 | 133,619,571 |
| 負債の部合計 | 133,619,571 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,210,196,006 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -486,735,116 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 10,723,460,890 |
| 純資産の部合計 | 10,723,460,890 |
| 負債・純資産合計 | 10,857,080,461 |
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