資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)

資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の財務状況

財務状況

2025年6月26日 9:00
(個別) 資産 0.57%減 16億9451万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/09	10,857,080,461	10,723,460,890
2017/09	5,259,258,064	5,132,428,409
2018/09	3,532,280,773	3,460,325,641
2019/09	2,440,832,101	2,417,647,980
2020/09	2,078,895,324	2,054,012,797
2021/09	1,827,616,995	1,813,693,518
2022/09	1,338,283,171	1,325,977,382
2023/09	1,515,505,163	1,503,988,927
2024/09	1,704,297,112	1,690,488,051
2025/03	1,694,518,401	1,681,422,599

財務推移

資産

2016年9月（個）: 108億5708万
2017年9月（個） -51.56%: 52億5925万
2018年9月（個） -32.84%: 35億3228万
2019年9月（個） -30.9%: 24億4083万
2020年9月（個） -14.83%: 20億7889万
2021年9月（個） -12.09%: 18億2761万
2022年9月（個） -26.77%: 13億3828万
2023年9月（個） +13.24%: 15億1550万
2024年9月（個） +12.46%: 17億429万

純資産

2016年9月（個）: 107億2346万
2017年9月（個） -52.14%: 51億3242万
2018年9月（個） -32.58%: 34億6032万
2019年9月（個） -30.13%: 24億1764万
2020年9月（個） -15.04%: 20億5401万
2021年9月（個） -11.7%: 18億1369万
2022年9月（個） -26.89%: 13億2597万
2023年9月（個） +13.42%: 15億398万
2024年9月（個） +12.4%: 16億9048万

開示資料

決算

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