資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月26日 | 2025年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,951,017 | 23,517,486 |
| 親投資信託受益証券 | 1,680,346,095 | 1,671,000,915 |
| 流動資産計 | 1,704,297,112 | 1,694,518,401 |
| 資産の部合計 | 1,704,297,112 | 1,694,518,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 492,862 | 34,472 |
| 未払受託者報酬 | 279,036 | 273,693 |
| 未払委託者報酬 | 13,024,048 | 12,774,771 |
| その他未払費用 | 13,115 | 12,866 |
| 流動負債計 | 13,809,061 | 13,095,802 |
| 負債の部合計 | 13,809,061 | 13,095,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 880,637,082 | 851,183,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 809,850,969 | 830,239,550 |
| （分配準備積立金） | 751,479,600 | 724,564,076 |
| 元本等合計 | 1,690,488,051 | 1,681,422,599 |
| 純資産の部合計 | 1,690,488,051 | 1,681,422,599 |
| 負債・純資産合計 | 1,704,297,112 | 1,694,518,401 |
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