資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月26日 | 2024年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,658,870 | 24,610,439 |
| 親投資信託受益証券 | 1,493,846,293 | 1,704,709,269 |
| 流動資産計 | 1,515,505,163 | 1,729,319,708 |
| 資産の部合計 | 1,515,505,163 | 1,729,319,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64 | 52 |
| 未払受託者報酬 | 241,309 | 250,616 |
| 未払委託者報酬 | 11,263,542 | 11,697,155 |
| その他未払費用 | 11,321 | 11,782 |
| 流動負債計 | 11,516,236 | 11,959,605 |
| 負債の部合計 | 11,516,236 | 11,959,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 935,081,532 | 905,983,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 568,907,395 | 811,376,960 |
| （分配準備積立金） | 511,220,740 | 493,811,391 |
| 元本等合計 | 1,503,988,927 | 1,717,360,103 |
| 純資産の部合計 | 1,503,988,927 | 1,717,360,103 |
| 負債・純資産合計 | 1,515,505,163 | 1,729,319,708 |
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