資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2024年6月26日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/27-2024/09/26)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年9月27日至 2023年3月26日	自 2023年9月27日至 2024年3月26日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	74	273
有価証券売買等損益	44,997,299	273,392,976
営業収益合計	44,997,373	273,393,249
営業費用
支払利息	4,229	1,150
受託者報酬	220,113	250,616
委託者報酬	10,274,030	11,697,155
その他費用	10,330	11,782
営業費用合計	10,508,702	11,960,703
営業利益又は営業損失（△）	34,488,671	261,432,546
経常利益又は経常損失（△）	34,488,671	261,432,546
四半期純利益又は四半期純損失（△）	34,488,671	261,432,546
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	2,063,984	1,343,735
中間剰余金又は中間欠損金（△）	324,401,821	811,376,960
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,624,918	1,788,981
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,624,918	1,788,981
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,018,787	19,408,227
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,018,787	19,408,227
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－