資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/27-2023/09/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,814,924 | 17,573,068 |
| 親投資信託受益証券 | 1,311,468,247 | 1,304,965,546 |
| 流動資産計 | 1,338,283,171 | 1,322,538,614 |
| 資産の部合計 | 1,338,283,171 | 1,322,538,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 12 |
| 未払解約金 | 1,238,792 | 30 |
| 未払受託者報酬 | 231,898 | 220,113 |
| 未払委託者報酬 | 10,824,215 | 10,274,030 |
| その他未払費用 | 10,884 | 10,330 |
| 流動負債計 | 12,305,789 | 10,504,515 |
| 負債の部合計 | 12,305,789 | 10,504,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,023,606,379 | 987,632,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,371,003 | 324,401,821 |
| （分配準備積立金） | 435,675,477 | 418,392,891 |
| 元本等合計 | 1,325,977,382 | 1,312,034,099 |
| 純資産の部合計 | 1,325,977,382 | 1,312,034,099 |
| 負債・純資産合計 | 1,338,283,171 | 1,322,538,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
