資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 52,143 |
| コール・ローン | 24,537,074 | 21,817,378 |
| 親投資信託受益証券 | 1,803,079,921 | 1,477,419,759 |
| 流動資産計 | 1,827,616,995 | 1,499,289,280 |
| 資産の部合計 | 1,827,616,995 | 1,499,289,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1 |
| 未払受託者報酬 | 291,760 | 249,788 |
| 未払委託者報酬 | 13,617,995 | 11,659,097 |
| その他未払費用 | 13,722 | 11,741 |
| 流動負債計 | 13,923,477 | 11,920,627 |
| 負債の部合計 | 13,923,477 | 11,920,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,232,646,240 | 1,074,131,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 581,047,278 | 413,237,112 |
| （分配準備積立金） | 515,979,754 | 445,339,699 |
| 元本等合計 | 1,813,693,518 | 1,487,368,653 |
| 純資産の部合計 | 1,813,693,518 | 1,487,368,653 |
| 負債・純資産合計 | 1,827,616,995 | 1,499,289,280 |
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