資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 92,071 |
| コール・ローン | 36,049,000 | 35,343,196 |
| 親投資信託受益証券 | 2,042,846,324 | 1,814,489,650 |
| 流動資産計 | 2,078,895,324 | 1,849,924,917 |
| 資産の部合計 | 2,078,895,324 | 1,849,924,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 26 |
| 未払解約金 | 8,583,449 | 91,137 |
| 未払受託者報酬 | 341,538 | 315,816 |
| 未払委託者報酬 | 15,941,227 | 14,739,717 |
| その他未払費用 | 16,313 | 14,857 |
| 流動負債計 | 24,882,527 | 15,161,553 |
| 負債の部合計 | 24,882,527 | 15,161,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,742,893,943 | 1,325,445,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311,118,854 | 509,317,460 |
| （分配準備積立金） | 549,760,710 | 415,847,149 |
| 元本等合計 | 2,054,012,797 | 1,834,763,364 |
| 純資産の部合計 | 2,054,012,797 | 1,834,763,364 |
| 負債・純資産合計 | 2,078,895,324 | 1,849,924,917 |
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