資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月26日 | 2018年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,704,612 | 68,553,811 |
| 親投資信託受益証券 | 5,133,553,452 | 3,428,726,962 |
| 未収入金 | 77,000,000 | 35,000,000 |
| 流動資産計 | 5,259,258,064 | 3,532,280,773 |
| 資産の部合計 | 5,259,258,064 | 3,532,280,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,366,224 | 44,376,623 |
| 未払受託者報酬 | 1,076,641 | 577,925 |
| 未払委託者報酬 | 50,243,220 | 26,969,673 |
| 未払利息 | 80 | 154 |
| その他未払費用 | 143,490 | 30,757 |
| 流動負債計 | 126,829,655 | 71,955,132 |
| 負債の部合計 | 126,829,655 | 71,955,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,244,856,690 | 2,556,867,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 887,571,719 | 903,457,827 |
| （分配準備積立金） | 748,913,861 | 779,042,001 |
| 元本等合計 | 5,132,428,409 | 3,460,325,641 |
| 純資産の部合計 | 5,132,428,409 | 3,460,325,641 |
| 負債・純資産合計 | 5,259,258,064 | 3,532,280,773 |
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