資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2018年12月26日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年9月27日至 2017年9月26日	自 2017年9月27日至 2018年9月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	475	49
有価証券売買等損益	2,254,827,068	564,173,510
その他収益	－	12,337
営業収益合計	2,254,827,543	564,185,896
営業費用
支払利息	45,607	28,794
受託者報酬	2,641,882	1,252,285
委託者報酬	123,287,654	58,439,475
その他費用	352,126	67,753
営業費用合計	126,327,269	59,788,307
営業利益又は営業損失（△）	2,128,500,274	504,397,589
経常利益又は経常損失（△）	2,128,500,274	504,397,589
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,128,500,274	504,397,589
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,081,383,996	150,356,481
中間剰余金又は中間欠損金（△）	887,571,719	903,457,827
剰余金増加額又は欠損金減少額	327,190,557	55,157,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	303,412,817	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,777,740	55,157,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	393,312,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	393,312,400
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－