資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/27-2024/09/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月26日 | 2024年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,658,870 | 23,951,017 |
| 親投資信託受益証券 | 1,493,846,293 | 1,680,346,095 |
| 流動資産計 | 1,515,505,163 | 1,704,297,112 |
| 資産の部合計 | 1,515,505,163 | 1,704,297,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64 | 492,862 |
| 未払受託者報酬 | 241,309 | 279,036 |
| 未払委託者報酬 | 11,263,542 | 13,024,048 |
| その他未払費用 | 11,321 | 13,115 |
| 流動負債計 | 11,516,236 | 13,809,061 |
| 負債の部合計 | 11,516,236 | 13,809,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 935,081,532 | 880,637,082 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 568,907,395 | 809,850,969 |
| （分配準備積立金） | 511,220,740 | 751,479,600 |
| 元本等合計 | 1,503,988,927 | 1,690,488,051 |
| 純資産の部合計 | 1,503,988,927 | 1,690,488,051 |
| 負債・純資産合計 | 1,515,505,163 | 1,704,297,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
