資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/27-2023/09/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,814,924 | 21,658,870 |
| 親投資信託受益証券 | 1,311,468,247 | 1,493,846,293 |
| 流動資産計 | 1,338,283,171 | 1,515,505,163 |
| 資産の部合計 | 1,338,283,171 | 1,515,505,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,238,792 | 64 |
| 未払受託者報酬 | 231,898 | 241,309 |
| 未払委託者報酬 | 10,824,215 | 11,263,542 |
| その他未払費用 | 10,884 | 11,321 |
| 流動負債計 | 12,305,789 | 11,516,236 |
| 負債の部合計 | 12,305,789 | 11,516,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,023,606,379 | 935,081,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,371,003 | 568,907,395 |
| （分配準備積立金） | 435,675,477 | 511,220,740 |
| 元本等合計 | 1,325,977,382 | 1,503,988,927 |
| 純資産の部合計 | 1,325,977,382 | 1,503,988,927 |
| 負債・純資産合計 | 1,338,283,171 | 1,515,505,163 |
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