資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,049,000 | 24,537,074 |
| 親投資信託受益証券 | 2,042,846,324 | 1,803,079,921 |
| 流動資産計 | 2,078,895,324 | 1,827,616,995 |
| 資産の部合計 | 2,078,895,324 | 1,827,616,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,583,449 | － |
| 未払受託者報酬 | 341,538 | 291,760 |
| 未払委託者報酬 | 15,941,227 | 13,617,995 |
| その他未払費用 | 16,313 | 13,722 |
| 流動負債計 | 24,882,527 | 13,923,477 |
| 負債の部合計 | 24,882,527 | 13,923,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,742,893,943 | 1,232,646,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311,118,854 | 581,047,278 |
| （分配準備積立金） | 549,760,710 | 515,979,754 |
| 元本等合計 | 2,054,012,797 | 1,813,693,518 |
| 純資産の部合計 | 2,054,012,797 | 1,813,693,518 |
| 負債・純資産合計 | 2,078,895,324 | 1,827,616,995 |
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