資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月26日 | 2020年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,728,076 | 36,049,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,388,104,025 | 2,042,846,324 |
| 流動資産計 | 2,440,832,101 | 2,078,895,324 |
| 資産の部合計 | 2,440,832,101 | 2,078,895,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,046,141 | 8,583,449 |
| 未払受託者報酬 | 401,072 | 341,538 |
| 未払委託者報酬 | 18,716,656 | 15,941,227 |
| その他未払費用 | 20,252 | 16,313 |
| 流動負債計 | 23,184,121 | 24,882,527 |
| 負債の部合計 | 23,184,121 | 24,882,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,168,995,039 | 1,742,893,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,652,941 | 311,118,854 |
| （分配準備積立金） | 651,713,092 | 549,760,710 |
| 元本等合計 | 2,417,647,980 | 2,054,012,797 |
| 純資産の部合計 | 2,417,647,980 | 2,054,012,797 |
| 負債・純資産合計 | 2,440,832,101 | 2,078,895,324 |
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