資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月26日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月26日 | 2019年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,553,811 | 32,439,806 |
| 親投資信託受益証券 | 3,428,726,962 | 2,670,437,849 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 3,532,280,773 | 2,712,877,655 |
| 資産の部合計 | 3,532,280,773 | 2,712,877,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,376,623 | 1,872,959 |
| 未払受託者報酬 | 577,925 | 452,910 |
| 未払委託者報酬 | 26,969,673 | 21,135,792 |
| 未払利息 | 154 | 72 |
| その他未払費用 | 30,757 | 22,904 |
| 流動負債計 | 71,955,132 | 23,484,637 |
| 負債の部合計 | 71,955,132 | 23,484,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,556,867,814 | 2,357,260,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 903,457,827 | 332,132,313 |
| （分配準備積立金） | 779,042,001 | 711,990,426 |
| 元本等合計 | 3,460,325,641 | 2,689,393,018 |
| 純資産の部合計 | 3,460,325,641 | 2,689,393,018 |
| 負債・純資産合計 | 3,532,280,773 | 2,712,877,655 |
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