資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年12月26日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月29日至 2021年9月27日	自 2021年9月28日至 2022年9月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	63	134
有価証券売買等損益	448,033,597	-177,081,674
営業収益合計	448,033,660	-177,081,540
営業費用
支払利息	5,416	4,453
受託者報酬	607,576	481,686
委託者報酬	28,357,712	22,483,312
その他費用	28,579	22,625
営業費用合計	28,999,283	22,992,076
営業利益又は営業損失（△）	419,034,377	-200,073,616
経常利益又は経常損失（△）	419,034,377	-200,073,616
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	419,034,377	-200,073,616
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	59,968,588	-21,247,544
中間剰余金又は中間欠損金（△）	581,047,278	302,371,003
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,592,506	5,791,440
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,592,506	5,791,440
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,729,871	105,641,643
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,729,871	105,641,643
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－