有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)
(4)【設定及び解約の実績】
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 平成27年 9月25日～平成28年 9月26日 | 12,641,513,894 | 1,431,317,888 | 11,210,196,006 |
| 第2計算期間 | 平成28年 9月27日～平成29年 9月26日 | 301,591,731 | 7,266,931,047 | 4,244,856,690 |
| 第3計算期間 | 平成29年 9月27日～平成30年 9月26日 | 179,202,773 | 1,867,191,649 | 2,556,867,814 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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