たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月7日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2016年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 974,885 | 72,699 |
| 親投資信託受益証券 | 34,054,093 | 29,954,020 |
| 派生商品評価勘定 | 79,029 | 464,168 |
| 未収入金 | 735,764 | 132,933 |
| 流動資産計 | 35,843,771 | 30,623,820 |
| 資産の部合計 | 35,843,771 | 30,623,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 223,757 | － |
| 未払金 | 76,169 | 24,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,117 | 9,466 |
| 未払委託者報酬 | 6,916 | 58,655 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 85 | 710 |
| 流動負債計 | 308,046 | 93,281 |
| 負債の部合計 | 308,046 | 93,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,914,022 | 29,484,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -378,297 | 1,046,519 |
| （分配準備積立金） | 513,219 | 329,486 |
| 元本等合計 | 35,535,725 | 30,530,539 |
| 純資産の部合計 | 35,535,725 | 30,530,539 |
| 負債・純資産合計 | 35,843,771 | 30,623,820 |
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