たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,526,133 | 897,823 |
| 親投資信託受益証券 | 55,480,666 | 116,358,457 |
| 派生商品評価勘定 | 9,676 | 447,900 |
| 未収入金 | 388,596 | 353,800 |
| 流動資産計 | 57,405,071 | 118,057,980 |
| 資産の部合計 | 57,405,071 | 118,057,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,791,393 | 24,805 |
| 未払金 | 390,371 | 858,994 |
| 未払解約金 | 408,187 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,857 | 25,513 |
| 未払委託者報酬 | 73,505 | 158,152 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 895 | 1,922 |
| 流動負債計 | 2,676,211 | 1,069,387 |
| 負債の部合計 | 2,676,211 | 1,069,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,648,154 | 93,794,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,080,706 | 23,194,370 |
| （分配準備積立金） | 6,139,001 | 5,333,574 |
| 元本等合計 | 54,728,860 | 116,988,593 |
| 純資産の部合計 | 54,728,860 | 116,988,593 |
| 負債・純資産合計 | 57,405,071 | 118,057,980 |
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