たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 247,631 | 33,499 |
| 親投資信託受益証券 | 38,007,686 | 82,046,736 |
| 派生商品評価勘定 | 407,237 | 305,119 |
| 未収入金 | 214,513 | 536,342 |
| 流動資産計 | 38,877,067 | 82,921,696 |
| 資産の部合計 | 38,877,067 | 82,921,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 176,463 |
| 未払金 | 141,753 | 508,605 |
| 未払受託者報酬 | 28,326 | 10,542 |
| 未払委託者報酬 | 175,825 | 19,799 |
| その他未払費用 | 1,794 | 782 |
| 流動負債計 | 347,698 | 716,191 |
| 負債の部合計 | 347,698 | 716,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,138,382 | 44,407,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,390,987 | 37,798,042 |
| （分配準備積立金） | 2,875,546 | 14,559,116 |
| 元本等合計 | 38,529,369 | 82,205,505 |
| 純資産の部合計 | 38,529,369 | 82,205,505 |
| 負債・純資産合計 | 38,877,067 | 82,921,696 |
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