たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,499 | 5,211,834 |
| 親投資信託受益証券 | 82,046,736 | 87,732,409 |
| 派生商品評価勘定 | 305,119 | 117,328 |
| 未収入金 | 536,342 | 3,377 |
| 流動資産計 | 82,921,696 | 93,064,948 |
| 資産の部合計 | 82,921,696 | 93,064,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 176,463 | 404,863 |
| 未払金 | 508,605 | 5,143,577 |
| 未払受託者報酬 | 10,542 | 23,167 |
| 未払委託者報酬 | 19,799 | 43,486 |
| その他未払費用 | 782 | 1,791 |
| 流動負債計 | 716,191 | 5,616,884 |
| 負債の部合計 | 716,191 | 5,616,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,407,463 | 48,604,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,798,042 | 38,843,746 |
| （分配準備積立金） | 14,559,116 | 12,869,774 |
| 元本等合計 | 82,205,505 | 87,448,064 |
| 純資産の部合計 | 82,205,505 | 87,448,064 |
| 負債・純資産合計 | 82,921,696 | 93,064,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
