たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,499 | 73,240 |
| 親投資信託受益証券 | 82,046,736 | 115,365,232 |
| 派生商品評価勘定 | 305,119 | 1,254,972 |
| 未収入金 | 536,342 | 9,133 |
| 流動資産計 | 82,921,696 | 116,702,577 |
| 資産の部合計 | 82,921,696 | 116,702,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 176,463 | 1,085 |
| 未払金 | 508,605 | 2,983 |
| 未払受託者報酬 | 10,542 | 22,865 |
| 未払委託者報酬 | 19,799 | 42,924 |
| その他未払費用 | 782 | 1,726 |
| 流動負債計 | 716,191 | 71,583 |
| 負債の部合計 | 716,191 | 71,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,407,463 | 56,918,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,798,042 | 59,712,596 |
| （分配準備積立金） | 14,559,116 | 13,658,025 |
| 元本等合計 | 82,205,505 | 116,630,994 |
| 純資産の部合計 | 82,205,505 | 116,630,994 |
| 負債・純資産合計 | 82,921,696 | 116,702,577 |
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