たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,211,834 | 47,753 |
| 親投資信託受益証券 | 87,732,409 | 54,867,121 |
| 派生商品評価勘定 | 117,328 | 886,002 |
| 未収入金 | 3,377 | 13,698 |
| 流動資産計 | 93,064,948 | 55,814,574 |
| 資産の部合計 | 93,064,948 | 55,814,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 404,863 | 2,380 |
| 未払金 | 5,143,577 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,167 | 15,773 |
| 未払委託者報酬 | 43,486 | 29,648 |
| その他未払費用 | 1,791 | 1,184 |
| 流動負債計 | 5,616,884 | 48,985 |
| 負債の部合計 | 5,616,884 | 48,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,604,318 | 33,330,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,843,746 | 22,435,268 |
| （分配準備積立金） | 12,869,774 | 8,741,872 |
| 元本等合計 | 87,448,064 | 55,765,589 |
| 純資産の部合計 | 87,448,064 | 55,765,589 |
| 負債・純資産合計 | 93,064,948 | 55,814,574 |
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