たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2024年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,462 | 20,750,004 |
| 親投資信託受益証券 | 40,243,099 | 8,816,596,658 |
| 派生商品評価勘定 | 414,021 | 144,947,443 |
| 未収入金 | 1,396,000 | 2,168,539 |
| 流動資産計 | 42,076,582 | 8,984,462,644 |
| 資産の部合計 | 42,076,582 | 8,984,462,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 18,861,605 |
| 派生商品評価勘定 | 8,773 | 3,745 |
| 未払金 | 1,396,882 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,874 | 513,314 |
| 未払委託者報酬 | 13,700 | 1,155,039 |
| その他未払費用 | 582 | 82,050 |
| 流動負債計 | 1,426,811 | 20,615,753 |
| 負債の部合計 | 1,426,811 | 20,615,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,752,212 | 4,303,091,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,897,559 | 4,660,754,930 |
| （分配準備積立金） | 6,678,210 | 402,683,684 |
| 元本等合計 | 40,649,771 | 8,963,846,891 |
| 純資産の部合計 | 40,649,771 | 8,963,846,891 |
| 負債・純資産合計 | 42,076,582 | 8,984,462,644 |
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