たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2025年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,750,004 | 13,208,869 |
| 親投資信託受益証券 | 8,816,596,658 | 7,344,190,235 |
| 派生商品評価勘定 | 144,947,443 | 1,885,929 |
| 未収入金 | 2,168,539 | － |
| 流動資産計 | 8,984,462,644 | 7,359,285,033 |
| 資産の部合計 | 8,984,462,644 | 7,359,285,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,745 | 34,435,501 |
| 未払解約金 | 18,861,605 | 9,996,198 |
| 未払受託者報酬 | 513,314 | 900,428 |
| 未払委託者報酬 | 1,155,039 | 2,026,041 |
| その他未払費用 | 82,050 | 143,990 |
| 流動負債計 | 20,615,753 | 47,502,158 |
| 負債の部合計 | 20,615,753 | 47,502,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,303,091,961 | 3,360,225,026 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,660,754,930 | 3,951,557,849 |
| （分配準備積立金） | 402,683,684 | 446,189,878 |
| 元本等合計 | 8,963,846,891 | 7,311,782,875 |
| 純資産の部合計 | 8,963,846,891 | 7,311,782,875 |
| 負債・純資産合計 | 8,984,462,644 | 7,359,285,033 |
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