有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,065,198,343	100.05
	内 日本	9,065,198,343	100.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,493,056	△0.05
純資産総額		9,060,705,287	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,460,447,694,816	95.72
	内 アメリカ	1,060,464,179,197	69.50
	内 イギリス	57,311,246,520	3.76
	内 カナダ	48,718,889,848	3.19
	内 フランス	44,783,314,498	2.94
	内 スイス	44,478,681,929	2.92
	内 ドイツ	35,066,344,477	2.30
	内 オランダ	29,962,399,270	1.96
	内 オーストラリア	26,798,427,075	1.76
	内 アイルランド	26,305,554,528	1.72
	内 デンマーク	15,505,122,067	1.02
	内 スウェーデン	12,974,206,943	0.85
	内 スペイン	10,838,329,999	0.71
	内 イタリア	8,637,648,878	0.57
	内 香港	6,036,174,204	0.40
	内 ジャージィー	4,814,249,077	0.32
	内 シンガポール	4,457,182,926	0.29
	内 フィンランド	4,259,559,282	0.28
	内 ベルギー	3,217,163,432	0.21
	内 イスラエル	2,887,716,967	0.19
	内 ノルウェー	2,499,303,920	0.16
	内 ケイマン諸島	2,043,479,494	0.13
	内 バミューダ	1,993,136,553	0.13
	内 オランダ領キュラソー	1,613,716,438	0.11
	内 ニュージーランド	1,135,198,709	0.07
	内 リベリア	866,077,114	0.06
	内 オーストリア	822,326,152	0.05
	内 ルクセンブルグ	742,481,346	0.05
	内 ポルトガル	732,732,982	0.05
	内 パナマ	353,574,342	0.02
	内 マン島	129,276,649	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,417,845,297	0.16
	内 オーストラリア	1,920,492,728	0.13
	内 シンガポール	497,352,569	0.03
投資証券		25,012,440,342	1.64
	内 アメリカ	23,382,445,951	1.53
	内 フランス	598,523,248	0.04
	内 イギリス	538,882,118	0.04
	内 香港	279,164,935	0.02
	内 ベルギー	141,565,107	0.01
	内 カナダ	71,858,983	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,938,357,799	2.49
純資産総額		1,525,816,338,254	100.00

その他資産の投資状況

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		37,847,390,016	2.48
	内 アメリカ	29,064,439,266	1.90
	内 ドイツ	5,238,857,317	0.34
	内 イギリス	1,596,314,105	0.10
	内 カナダ	1,211,297,520	0.08
	内 オーストラリア	736,481,808	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。