たわらノーロード外国債券(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月8日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 268,122 | 258,417 |
| 親投資信託受益証券 | 1,319,970,941 | 1,282,242,485 |
| 派生商品評価勘定 | 4,861,114 | 5,920,122 |
| 未収入金 | 16,905,150 | 6,770,203 |
| 流動資産計 | 1,342,005,327 | 1,295,191,227 |
| 資産の部合計 | 1,342,005,327 | 1,295,191,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 998,544 | 1,738,989 |
| 未払金 | 1,077,198 | － |
| 未払受託者報酬 | 304,583 | 349,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,584,031 | 1,614,477 |
| その他未払費用 | 20,597 | 24,161 |
| 流動負債計 | 3,984,953 | 3,726,662 |
| 負債の部合計 | 3,984,953 | 3,726,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,242,457,318 | 1,182,369,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,563,056 | 109,095,513 |
| （分配準備積立金） | 68,380,528 | 62,108,173 |
| 元本等合計 | 1,338,020,374 | 1,291,464,565 |
| 純資産の部合計 | 1,338,020,374 | 1,291,464,565 |
| 負債・純資産合計 | 1,342,005,327 | 1,295,191,227 |
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